本周科创板市场出现大幅下挫，尤其是半导体板块，在短短三天内最大跌幅达到15.43%，创下2024年10月以来的最速下跌纪录。然而，面对全球知名产业研究机构集邦咨询预测的涨价潮，多家券商机构对半导体产业链未来持乐观态度。
第一创业在研报中表示，随着全球存储芯片投资再次成倍增长至万亿美元水平，叠加海外逻辑芯片和中国芯片产能持续扩产，预计半导体设备行业将长期保持高度景气。
中山证券认为，长鑫科技已通过IPO审核，长存IPO进程也有望加速。预计国内半导体设备企业先进制程的产品销量将加速增长，推动半导体设备板块利润率和利润规模再上新台阶。当前国内半导体设备国产化率低于25%，未来国产设备渗透率有望持续提高。
爱建证券指出，应关注国产存储产业链相关投资机会。Micron 2026财年第三季度营收、利润实现大幅增长，数据中心HBM业务营收显著扩张，高端内存供需紧平衡周期拉长，将持续提升HBM全产业链景气度，AI高带宽存储增量市场成长空间广阔。
开源证券提到，根据央视财经报道，目前主流功率半导体交期由8-12周延长至30周以上，订单排至5个月以后，销售端从“涨价”演变为“涨价+缺货”并存，并开始出现“分货”。国内方面，士兰微、华润微、芯联集成等IDM龙头硅基产线全面满载，SiC加速突破，主流产能利用率已触顶，供给弹性有限，支撑行业进入新一轮景气上行，涨价周期有望持续。
